会计工作计划15篇(荐)
日子如同白驹过隙，不经意间，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，现在就让我们制定一份计划，好好地规划一下吧。那么你真正懂得怎么写好计划吗？下面是小编精心整理的会计工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
会计工作计划1
一、20xx年的全面财务预算。也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年全年的大致经营情况。
规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格份)
二、20xx年全年的资金计划。在全年预算的'基础上，对20xx年全年的资金收支情况进行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格份)
注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
规定完成日期：20xx年1月5日前。
四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
在20xx年的工作中，我将一如既往地做好公司日常财务核算工作，加强自身财务管理能力，积极推动规范管理和加强财务知识学习教育。努力使自己做到财务工作长计划，短安排。使公司20xx年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订本人20xx年个人财务工作计划：
一、加强财务知识学习
在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
三、按照工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
会计工作计划2
写工作计划的依据
1、月目标(例如：断码率、缺货、原料低库存等……)。
2、上月未完成的工作计划持续进行。
3、上级工作指示及交办事项。
4、根据工作中出现的问题制作培训课件，给下属培训 物料控制。
5、业务及日常管理(例如：促销执行及重点品项的追踪、促销达成反馈、呆滞管理、人员管理……)。
6、需重点检核事项(例如：人员纪律、作业表单、工作流程……) 。
7、检查中发现问题的改善(包括自纠及上级检查)。
【旅游财务工作计划】
十一月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了十一月份的工作计划。十一月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应收账款的催收工作和一线部门的工作。十二月份，将是我部门较忙碌的`一个月，既要考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一致性，现制定十二月份工作计划。
序号 工作计划 完成时间
1、对11月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。 3日
2、上报市税务、统计局各类统计报表。 5日
3、发放11月份的工资、岗位津贴。 5日
4、编报贷款银行的报表。 8日
5、核对供应商往来账，并支付货款。 10日—20日
6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。 21日
7、参加市地税、国税关于年度结账的工作会议。 25日左右
8、缴纳个调税及住房公积金。 18日
9、配合对应收账款的催款及月饼促销款的催款工作。 5日—月末
10、圣诞劵的促销。 1日—23日
11、对资产进行整理、核对以及汇总。 15日前
12、配合酒店领导，测度计划下年度的经营指标。 5日—月末
13、整理、收集、汇总准备股东会议的资料。 中旬
14、配合酒店创五星的各项工作。 全月
15、派员配合一线部门的帮忙工作。 全月
16、年终配合商场、酒吧、仓库、KTV、厨房等各点的盘点工作。 月终
17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。 月终
18、完成总经理布置的临时性工作。 全月
会计工作计划3
一、加强财务知识学习
在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
三、工作措施
使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
公司会计个人工作计划模板
一、了解部门工作目标、范围、职责：
1、通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。
2、通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
二、了解下属工作目标、范围、职责：
1、采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。
2、通过公司制定的'《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
3、通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。
三、了解公司和本部门相关业务：
1、了解公司的组织架构。
2、了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。
3、了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。
4、了解公司的产品、设备、工艺流程。
四、阶段性日常工作安排：
1、在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。
2、稳定现有财务团队，保证日常工作开展。
3、依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。
4、定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。
5、加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。
6、定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。
五、后续工作计划开展
通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：
1、依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。
2、依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。
3、依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。
会计工作计划4
作为分公司财务经理，肩负核算与监督两项职能。通过对工作的总结，发现工作中的不足，找出问题所在，并在未来的工作中加以改进。为了在更好地开展工作，做好公司后台服务与管理，现从以下几个方面阐述的重点工作计划，及采取的措施。
一、全面预算管理
根据沈阳分公司实际情况，应按照区域、人员制订科学的、合理的、详细的销售任务，费用预算等。每月对销售任务及费用预算的执行情况做细致分析，找出差异原因，及时汇报执行情况，做到事前，事中，事后的全面掌握与控制。
二、继续加强应收账款管理
根据集团应收账款管理之规定，坚决严格执行。在合同审批，合同执行与应收账款的收款等三个阶段入手，深入到销售的各个环节，进行风险控制。
1、同审批阶段：对信用额度内的提货，检查该客户是否有逾期欠款，对于超出信用额度的提货，报集团信用管理部门审批。从严控制对逾期客户的赊销，对有逾期欠款的，要求客户还清逾期欠款或提供可行的还款措施，报总经理批准同意后才能继续赊销业务。
2、同执行阶段：
（1）根据商务部门提供信息及实际收款情况，确认收入和应收账款；每周编制应收账款账龄分析报表及集团要求的其他报表，对报表的真实性负责。
3、收账款收款阶段
根据与商务部门提供的下周内到期客户的名单，向客户发送《收款通知单》，并于到期前一周提醒客户准备付款事宜；对于逾期一周以上的客户，要向客户了解逾期情况，并及时发催款函证，及时向总经理汇报催款情况；对于逾期一个月以上的客户，配合销售部门上门拜访，催要货款；对于有应收账款逾期三个月及以上的销售人员，按照集团要求，销售人员应同本公司签定坏账赔偿承诺书，并停止销售工作全力追款，同时提请集团法务部发律师函。
三、信控管理工作
1、严格执行集团的信用管理制度。
2、协助销售部门收集客户信息，核实销售部门提供的《客户基本信息表》及相关附件，经公司总经理审核后，报送集团信用管理部门。
3、拟于3月份开始，对本公司渠道代理商进行实地核查，对沈阳，大连，长春，哈尔滨等重点地市客户实地核查，并建立客户信息库。核实客户基本信息，具体内容包括：代理商公司规模，经营范围，法人基本信息，开户银行账号（该公司全部可付款账号，如今后遇到非登记账号开出的支票，吾公司一律不为接受），一般纳税人开票信息，在行业内的信用情况，关联公司等重要内容。为赊销安全性提供第一手资料。
4、对代理商由于信用额度已满或者有逾期欠款而无法提货时以其关联公司名义下单的情况加以严格控制，以降低信用风险。
5、对于原有代理商提交的变更信息及时更新。新增代理商应实地核查代理商基本信息的真实性，以防止原不良客户用注销原公司，再另行注册新公司的'方法，以套取我公司信用额度的情况发生。并及时上报集团信用管理部门。
6、对新客户授信额度和老客户信用额度的变更提出建议并报集团信用管理部门。
7、跟踪信用额度内赊销业务客户的信用情况，对逾期欠款的客户，应提出相关要求后报总经理审批。
8、对超过授信额度和期限的赊销业务，应对客户进行信用评价，分析信用风险，并经总经理特例审批后方可执行。
9、定期拜访重要客户。对于大型项目（100万元以上的提货），必须对客户提货和回款情况进行全过程的监控，并将情况及时反应给公司总经理和集团信用管理部门。
四、本部门管理，制定财务部人员岗位职责
将财务工作落到实处；加强会计基础工作，加强对财务制度的执行力度，提高财务人员的工作能力，充分发挥财务的管理、监督职能。具体规定见《财务人员岗位职责》。
五、费用管理
严格审核费用报销凭证，审核外来原始凭证的真实有效性。按照规定的报销流程报销各项费用。根据实际情况，结合的预计经营效果，做好各项费用预算，厉行节约，对超预算超定额的费用及时汇报总经理，经批准后方可办理报销。每月对费用做详细分析，分析预算的执行情况，分析产生差异的原因，并汇报总经理。根据集团费用管理制度之规定，制定本公司的费用管理制度。详见《费用管理制度》。
六、制定切实可行的绩效考核管理办法
我的基本思路是根据集团下达的任务指标，通过逐级分解展开实施。客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和创造热情，保障公司的可持续发展。具体办法见《销售人员绩效考核实施办法》。
七、继续加强会计基础规范化
学习，根据《会计基础工作规范》的要求进行整改，达到规范化要求。
上述内容是我在本部门工作规划，作为财务工作者首先要严于律己，对工作要认真负责，提升责任心。其次用自己的专业知识为集团与公司把好经营关，控制经营风险，控制费用支出。及时对每月的经营情况做详细分析，而不仅仅是简单的核算与报送报表，更要深入到每个科目中去，深入研究每个科目引申的含义，研究其来龙去脉，作为财务经理看问题不能只停留在表面，要细致分析导致结果的原因，如何加以控制，将财务管理深入到公司的各个经营环节中，做到事前，事中，事后的全面控制，提高经济效益，降低财务风险。
会计工作计划5
一、完善财务制度、落实财务管理
1、严格执行财经纪律，做到钱帐分管。认真学习教育财务会议精神，建立健全整个财务体系。实行支出票据必须要做到三要素（1、经手人签字，指明用途；2、财务联络员签字，查看票据是否合格；3、分管财务校长签字，查开支是否合理）。严格控制乱报乱支的现象。
2、认真落实财务管理人员职责。总务（会计）、出纳、保管各负其责，实行责任跟踪制，明确责任分工到人。加强财务内务管理，课桌凳、门窗、玻璃、电灯责任到班。勤抓多讲，保护校园文化环境建设，争做文明小区。
二、民主理财、实事求是；改革创新、集资办学
1、坚决执行财务公开原则，每月由学校指定教师清帐，按期身教师们公布帐目。杜绝“后院起火”确保教学秩序顺利展开。
2、认真听取教师们的建议，在搞好秋季收费的同时，努力融资的突破口，深挖财源。
3、加强食堂管理，使学生能吃好吃饱，让家长放心、学生安心。
三、加强财务人员政治思想及业务能力的学习
努力创建一支全心全意任劳任怨，使每个财务人员工作计划详细，不计得失的业务过硬的财务管理队伍。做到“常在河边走，切记不湿鞋”。虚心地接受别人的`批评和教育，当好教育工作的后勤兵。
四、不徇私情，大公无私，科学地使用和管理经费
由于我校近年来修建项目较大，且资金缺口多，要想圆满理想地完成任务，特把本期开支作如下预算：
本期收入：
一费制收入：135000元，
上拔一费制经费：120000元，
共计收入：255000元。
本期支出：
返书款：120000元，
还原欠款：70000元，
日常办公、旅差：50000元，
水电开支：15000元，
共计开支：255000元。
“巧妇难为无米之炊”学校资金欠缺，依靠学校自身难解决，所以我们还应主动争取外援，本校师生勤俭节约，同心协力，共渡难关。
会计工作计划6
作为公司的财务出纳工作人员，我自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，为再次出色的完成上级交给的工作，特拟订20xx年财务工作计划。
一、自我学习，不断提高
做为出纳人员要不断提高自我认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的.规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制等。
二、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。要在收支，反映，监督，管理四个方面要应尽责任。在过去一年的基础上，不断改善工作方法，方式的同时，要进一步学习掌握财务知识，顺利完成财务各项工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。为了20xx出纳工作计划使公司财务管理工作更加规范，财务人员岗位职责更加明确，特规定出各岗位的业务范围，要进一步规范财务操作，统一财务管理，提高财务人员的职责意识和思想觉悟，按规定办理业务，提高财务的自律性。
三、完成领导临时交办的其他工作。
四、个人建议要求财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
五、坚持财务严格审核，对不符合的手续不予付款。
六、为配合公司的发展需要，我要不断学习和深入，要对本职工作有更深刻的认识。
七、要严格执行财务管理制度。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，我会继续加大资金的管理力度，不断提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极的完成全年的各项计划，以最大限度地服务与公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献。
会计工作计划7
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，积极合作。
二、能够做好本职财务工作
作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特别是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件，审核一定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的.数据。
三、合同印花税税金计提工作
每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计，确保税金及时缴纳。
四、做好其他日常事务
已批未付准确管理，每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。
五、主要表现在：
1、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
2、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。
会计工作计划8
一、背景
财务会计工作计划是指导企业财务部门开展有效会计工作的企业财务会计工作计划。财务会计工作包括财务报表编制、成本会计、税务申报、内部控制等方面，是企业管理的重要组成部分。财务会计工作计划的制定可以帮助企业制定正确的财务决策，规范企业的财务管理，确保企业财务工作的科学性和可靠性。
二、编制财务会计工作计划的必要性
编制财务会计工作计划的必要性主要体现在以下几个方面：
（1）规范财务工作流程：财务会计工作计划可规范企业财务工作流程，制定详细的财务流程图和步骤，使财务工作有序规范，提高工作效率，减少错误和漏洞的可能性。
（2）确保财务信息的准确性：制定财务会计工作计划可以明确各环节的责任，规范操作流程，避免漏报、错报等不良后果，确保企业财务信息的真实性、准确性和完整性。
（3）科学合理利用财务资源：制定财务会计工作计划可以更好地定位财务管理的目标和方向，明确区分经济和社会目标，进一步将企业不同部门的会计工作纳入计划范围，实现财务资源的科学分配和合理利用，提高企业财务管理的效率和精度。
（4）提高企业竞争力：制定合理的财务会计工作计划，不仅规范财务管理流程，而且根据企业发展方向将未来财务工作纳入计划，帮助企业提高竞争力和长期发展方向。
三、财务会计工作计划编制步骤
（1）确定编制的目的和任务：明确编制财务会计工作计划的目的和任务，以及应包括的.内容，并制定具体计划。
（2）确定编制财务会计工作计划的时间表：根据企业的特点和需要，制定合理的时间表，确保计划的有效实施。
（3）分析财务状况和需求：明确企业的财务状况和需求，掌握企业的财务信息和资产负债，确定企业的经营目标和发展方向，基于这一概念开展后续准备工作。
（4）收集、整理相关信息：收集、整理、分析与企业财务会计工作有关的信息和数据，包括财务会计工作的书面材料、电子文件和相关报告，进行进一步的分析和研究。
（5）制定工作计划：根据企业财务状况分析、需求分析和数据分析，制定合理的财务会计工作计划，明确各步骤的宏观目标、详细实施计划、控制重点和税务计划。
（6）制定管理制度：制定必要的管理制度和考核机制，使每一步都有负责人和监督员，提前预警后便于及时纠正。
（7）审批实施：经管理层签字批准后，财务会计工作计划由执行人实施，定期跟踪会计工作进度和效果，确保计划的顺利实施和效果的实现。
四、总结
财务会计工作计划是企业财务管理的重要组成部分。制定合理的财务会计工作计划对提高企业的竞争力、财务管理效率和投资者的信任具有重要意义。企业在制定财务会计工作计划时，需要明确目的和任务，制定时间表，分析财务状况和需求，收集整理相关信息，制定工作计划，建立管理制度，批准实施计划，最终实现财务会计工作计划的顺利实施。只有这样，企业的财务工作才能规范、科学、高效，促进企业的可持续发展。
会计工作计划9
为了使财务工作服务于教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，特制定如下工作计划。
一、工作目标：
以省、市、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的价格规定和收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，开源节流，打足收入，压缩支出，把资金用在刀口上，为全力提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的教学品牌服务。
二、具体措施：
1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。
2、认真学习并自觉执行省，市、县教育收费文件和法规，深入领会主管部门的各种财务制度精神实质，坚决实行教育“报账制”管理，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财，依法收费。
3、严格落实县物价局、财政局、教育局、中心小学的'要求，决不搭车收费、违规收费。
4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。
5、逐步改善校内硬件设施和软件设施，有计划的添置教育教学资料，加快校园内教育现代化的步伐，加强师资队伍培训工作，为保持本校事业长期、稳定的发展创造良好的环境，打下坚实的基础。
6、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。
7、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。
8、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。
会计工作计划10
回顾这个月的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，本月的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：
一、积极做好成本核算和费用报销工作
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的.计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。
二、积极协调各部门做好成本核算的基础工作
成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。
三、及时、正确地进行成本核算，开展成本分析
制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
四、严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。
会计工作计划11
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育培训，了解新准则体系架构，掌握并理解新准则的内容、要点和核心。严格按照新准则的要求，熟练运用新准则进行账务处理及编制相关的财务报表和表格。培训结束后，提交学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常的出纳核算工作。依据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，力求开源节流，让有限的资金发挥最大的效用，为公司提供财力保障。加强对各项费用支出的核算，及时记账，编制出纳日报明细表和汇总表，并在月初前呈交总经理存档。严格控制支票领用流程，按规定签发现金支票和转账支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求
财务管理科学化，核算标准化，费用控制合理化，加强监督力度，细化工作流程，切实发挥财务管理的作用，使财务运作更加合理化、健康化，更好地适应公司发展的需要。
在新的一年里，我将抓住改革机遇，进一步强化现金流管理，提升业务操作水平，充分发挥财务管理的作用，积极落实全年工作计划，最大限度地服务于公司，为公司的稳健发展作出更大贡献。
一、 指导思想：
在主管副校长、教务主任的领导下，具体负责、组织、管理教务工作。围绕学校的办学目标，坚决贯彻落实学校学期工作要求，精细管理。规范行为，以人为本，从严治教，从严治学，提高课程实施水平，努力实现学校教学工作各项目标，使学校教育教学工作再上新台阶。
二、 主要职责：
1、协助主任协调各年级工作，负责管理相关事务，处理教务处日常事务。分管工作要做到有计划、有布置、有检查、有请示、有汇报。对于各年级或教师提出的问题和意见及时处理，并给予答复。对于重要事项应及时向主任汇报，并向主管副校长报告。
2、做好教务主任的.助手，定期或不定期地向教务主任汇报工作，针对某些问题需提出具体的思路和解决方案，并付诸实施。
3、对每项具体工作，需周密思考，确保有计划、有布置、有检查、有分析、有总结，并规范做好档案建设。
三、 具体工作
1、编写教导处计划、总结及其他文字工作。
2、制定本学期校历、作息时间表。
3、组织教学常规检查，写出总结，及时反馈问题。
4、管理考务及成绩统计上报工作。
6、组织开展公开课教学活动及外出听课活动。
7、组织安排校内语言文字工作的宣传活动，并开展一系列活动。
8、完成学校交办的其他工作。
我很荣幸能成为xx职业学院的一名辅导员，融入这个充满活力与温馨的集体。作为一名新入职的辅导员，我深知自己肩负的重大责任，因此我会全力以赴，迅速调整工作状态，尽快完成角色转变并熟悉各项辅导员工作，力求为学院领导和学生们交上一份满意的答卷。
一、指导思想
英国思想家培根认为，思想决定行动，是行动的先导和动力。只有树立正确的指导思想，才能为自己的行动指明方向。因此，指导思想是辅导员开展工作的基础和前提条件。在下一学期的工作当中，我会进一步学习《普通高等学校辅导员队伍建设规定》以及20xx年教高16号文件精神，贯彻落实学工处的各项任务和要求，以学生为主体，切实提高学生的能力与综合素质。
二、日常管理
结合所带学生的具体情况，进一步加强学生的日常管理，着重培养学生的良好习惯，加强学生的自律精神。
1、为了提升大三学生的宿舍自律意识，帮助他们更好地为踏入社会做准备，我计划进一步加强宿舍管理工作。一方面，通过班会加强宿舍管理的宣传，尤其是宿舍安全和健康生活习惯的重要性，强调最后一年不能放松自我要求；另一方面，定期深入学生宿舍进行检查，及时发现并妥善解决存在的问题。
2、学生的安全教育是辅导员日常工作的重中之重，必须常抓不懈。首先，强化交通安全教育。进入大三后，大多数同学将开始社会实习，务必强调交通安全，提醒他们注意乘车和行路安全。其次，增强消防安全教育。提高学生的消防意识，教育他们在宿舍安全用电，严禁使用高功率电器及在宿舍内吸烟或点燃明火等危险行为，并教授他们火灾自救与逃生的方法。
3、其他管理。切实做好学生报到注册、考勤以及催缴遗留欠费等有关工作，使学生能够安心学习生活。
三、学风建设
良好的学风能激发学生学习的积极性和主动性，增强学生的归属感，提升学生班级的凝聚力和战斗力。
1、严格执行考勤规定。全面进行查课和考勤管理，督促和教育学生准时上课，杜绝迟到、早退和旷课现象。对于偶尔缺勤的学生，及时开展思想教育，并保持跟进交流，帮助其尽快改正。
2、做好外出实习学生的管理工作。通过多种渠道与学生保持密切联系，及时掌握学生实习情况，对学生提出的需求和遇到的困难，迅速提供帮助和指导。加强学生的就业引导，帮助他们树立正确的就业观念。
3、加强素质测评管理。严格遵守学院的相关规定，全面落实素质测评的各项细则，进一步熟悉并理解开展素质测评的重要意义及工作方法，通过素质测评了解学生的综合素质，使学生对其表现有直观的认识。以优秀典型为榜样，充分发挥榜样的作用，推动学风建设。
四、班级建设
一个出色的班集体离不开每位成员的努力与支持。确立共同的班级目标，并以此为指引，汇聚每位成员的智慧，通过相互帮助，遵守学校规章制度，积极维护班集体的荣誉。
1、班级纪律建设至关重要。无规矩不成方圆，需通过多种渠道和方式向学生强调班级纪律的重要性，尤其是在开学初期通过周班会和主题班会重新进行纪律教育，强调遵守法律和学校规章制度的意义，培养学生的自觉守纪意识，努力成为文明的新时代大学生。
2、尽管大三学生大多将进行社会实习，留在学校上课的时间逐渐减少，但一个具有良好班风的班级无论在何时何地都能展现出来。因此，对于选择“20.5”的学生，应继续加强课堂考勤管理，争取在有限的时间内学到更多有用的知识。对于选择“21”的学生，则要求他们在社会实习期间牢记学校和老师的叮嘱，遵守法律法规，在实习岗位上脚踏实地工作，学习工作技巧，提升工作技能，发扬勤奋好学的精神，增强适应社会竞争的能力。
3、大学生是国家宝贵的人才资源，承载着民族的希望与祖国的未来。因此，在下个学期，我将致力于提升学生的思想政治素质，深入进行正确世界观、人生观、价值观的教育，让学生先学会做人，再学会做事。尤其要引导大学生自觉遵循爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献的基本道德规范，培养良好的道德品质和文明行为，做一名文明守法的公民。
业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随。新学年，我将以饱满的热情和高度的责任感投身于辅导员工作。作为新人，我对许多业务还不是很熟悉，因此会积极向领导和同事求教，并继续强化辅导员理论学习和实践操作能力。理想已经起航，必须加倍努力，让青春的汗水成为前进的动力。
会计工作计划12
20xx年，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20xx年工作计划如下：
一、财务职能的完善与扩展
1、建立健全财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础。
4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的.培训，通过纳税事务所的培训与交流，提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、销售核算
在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
以上就是本人的工作计划，希望在新的一年财务部能够再创佳绩！
会计工作计划13
经历了一个繁忙的上半年工作后，我意识到下半年仍需继续努力。通过这半年的工作经验，我深刻认识到了工作中如何提升自己的重要性，这为我接下来的工作打下了坚实的基础。以下是我下半年的工作计划：
一、扎实基础技能
出纳员的基本能力是保证现金的验钞和填写票据等工作。虽然目前有机器可以帮助验钞，但不能保证每次都完全准确，因此我们仍需要人工进行一次验证。在清点现金的过程中，需要确保速度和效率，并且不能耽误时间。过去，我在这方面还存在一些问题，过于依赖机器，有一次机器故障导致验钞效率变慢，影响了公司正常运营。在填写票据时，必须按照真实数据，并附上相关部门的证明文件才能进行填写，对于没有依据或缺乏证实的情况，将不会盖章。
二、绩效考评
对于这方面的工作，我会根据真实数据和公司部门领导的`相关评价做出综合评定，而不是凭个人喜好随意规定。对于迟到早退的员工，在发放工资之前，我们会将他们的问题一并发送给他们，以避免产生纠纷。很多时候，数据是最好的证据，只有通过查看真实数据，大家才会相信并愿意接受改变。关于人事统计的绩效，我们会经过再次核实，并得到人事经理的批准后才会按照相应的额度进行发放。这些任务都需要我们来完成。当然，具体的考核标准仍以人事部门的为准，但由于人事部门人手不足，我们作为出纳也会分担一部分责任。
三、培训学习
对于公司安排的每个人都必须参加的培训业务我们会更加重视，不会遗忘自身责任，保证完成自己工作，做好任务。我们出纳关系到所有员工工资发放，资金结算和清点，都必须要保证确实无误，出现问题及时更改，有问题必须尽早改变，尽早避免同样事情发生。参加培训主要有两点，一点提升自己的业务能力，另一点是加大对于自身能力认识。培训中能接触到的东西更多，然而公司培训人数有限。
方案也会按在自己能力提升，加大难度，不会让自己在岗位上耽搁多少时间，注重扎实基础，提了能力，让我在最后阶段有更高成绩，下半年是发展的新阶段，也是工作新开始，我会汲取自身发展，极大开拓自身能力提升自己。
会计工作计划14
“会计协会”是自成立以来就受到许多领导老师的关怀以及同学们的支持，一年来，我们经历风雨，走过光辉。随着新学期的即将到来，“会计协会”也将迎来了新的希望和契机。在这充满挑战的20xx年，本协会将加强管理，争取“优秀协会”做足准备。
在活动方面，要提高活动的质量、效果和影响。要凸显出活动的目的和意义。是同学们在活动中感悟到大家凝聚力的同时，也进一步打响本协会在我校的影响力。
新学期的安排如下：
一、外出走访各个高校
走访对象：长沙市各个有会计协会或者会计专业的高校
走访目的：加强本协会与各个高校的交流，为会计技能大赛做准备
二、招新
招新对象：全校新生
招新时间：20xx年9月20左右（待定）
招新地点：文化广场
三、开课
下学期我们将开设点钞、小键盘、实务等课程。注重于会员的实务操作训练。
四、点钞擂台赛
在文化广场摆台，让全校所有同学一起学习点钞基本方法，也可以互相学习交流点钞心得，将学生专业的学习结合灵活的`活动形式，增强学习的趣味性，巩固学生的专业学习，锻炼学生的实务操作能力，令会员在娱乐中加强自己的点钞技能。角逐出擂台赛的前15名，为会计技能大赛做准备。
五、开展会计专业讲座
讲座内容:1、如何更好的学习会计知识？
2、有关会计考证方面；
3、讲师考证的成功与失败经验
我们将邀请经验丰富的指导老师主讲有关“会计”的专题讲座，采用互动的方式。讲座是一种新颖广泛的学习形式，我么坚信此活动的开展一定会得到广大师生的支持。
过去的一切将归零，新的学期，我们将从零开始，尽自己的一份力，齐心协力将协会办好。
预祝“会计协会”越办越好。
湖南女子学院会计系会计协会
20xx年6月7日
会计工作计划15
一、树立正确的监督观、服务观。
作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下，为其他部门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及时、有效完成。只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务工作的价值化。
二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。
财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解，包括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通，了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监督及服务工作垫定良好基础。
三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照齐全。
财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作，财务负责人应按照商管总部的要求，对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种手续进行登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照，避免在日常工作中出现不必要的麻烦，影响公司的'良好形象。
四、与各部门配合，对开办费进行分解并对每月的支出进行分析，确保适时监控，心中有数。
商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后，随着时间变化，分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作需要，对需要调整的项目及时调整，以便于后期支出时进行合理监控，既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可预计费用相应会比平时增加很多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。
五、与企划部配合，做好招商推广费的分解及核算监督工作，确保专项费用合理支出。
招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作开始阶段，就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。
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