财务部月度工作计划

[优秀]财务部月度工作计划

　　时间流逝得如此之快，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，立即行动起来写一份计划吧。想学习拟定计划却不知道该请教谁？下面是小编整理的财务部月度工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务部月度工作计划1

　　一、加强学习，努力提升自身素质

　　财务科作为我局直接与钱打交道的科室，“当好家、理好财、服务全局”是科室的中心工作，我们深感责任重大。平时注意加强学习，提升素质。一是积极参加局里组织的各种政治学习和业务培训。牢牢树立正确的世界观、人生观和价值观，提高拒腐防变能力。二是坚持学习有关财务工作文件和其他会计书籍，坚持参加每年的会计继续教育培训，不断吸收财务管理的新理论、新知识，全面提高财务人员综合素质。

　　二、精打细算，从财务上确保全局工作正常运转

　　近年由于物价攀升，人员工资上涨以及历史欠账等原因，我局每年都面临较大的经费缺口。为保证工作正常运转，我科室人员想方设法，开源节流。一是积极争取财政支持。在局领导的带领下，主动与市财政局相关科室沟通、衔接，提供准确的数据材料，让其了解我局工作的特点、困难，增加对我局工作的'理解、认可。按时递交追加运行经费、财政拨款人员经费、信访接待工作日补贴经费等报告，并积极跟踪解决过程和最终结果，千方百计争取财政资金支持。同时，财务科及时向领导汇报需支付费用的单位、金额、时间，尽量合理、有序地安排各项支出。对暂时欠款的单位热情接待、耐心解释，保证全局各项工作正常开展。二是抓好自收收入。我局自收收入有多种类型，为防止“跑”、“冒”、“滴”、“漏”，我科与有关业务科室反复梳理、核查收费情况，确保做到应收尽收，国有资产保值增值。与办公用房管理科的同志一起认真、仔细核对集中办公区每个单位的使用面积和人数，准确计算办公用房使用费，在每个单位预算下达之后及时通过财政扣除。今年年初对在金茂大厦办公的企业每月每平米运行费由1、80元上调至2、20元。同时与服务科、安保科协商修订、完善了金茂大厦运行管理协议中的相关管理服务条款，今年办公用房使用费和运行费共收226万元，比去年增加9万元。适当提高我局管理的门市租金。我局管理的旭光小区东门门市以及小区内的房屋租期将于20__年先后到期，这些门市的年租金价格分别是20xx年和20xx年制定的。近年来，随着物价和社会管理成本上升，这些门市租金价格已明显偏低。为加强国有资产管理，我科通过对周边门市和城区门市租金行情进行深入调查后，向局党组提出将东门门市年租金上调50%，小区内房屋年租金上调20%，仅此增加年收入16、50万元。

　　三、完善财务制度，顺利通过审计检查

　　长期以来，财务科注重加强内部管理，坚持以制度管人管事，严格控制收费票据的使用，坚持按报账流程报销支出，规范管理，从制度上堵塞可能出现的经济漏洞，切断腐败源头，保证全局资金安全运转。3—4月，市审计局对我局局长贺建文同志任期经济责任和任期内单位财政财务收支及20xx年度预算执行情况进行了集中审计。在审计过程中，我科全力以赴，积极配合。按规定向审计组提供了任期内的会计凭证、账簿、报表和其他相关资料。审计认为，贺建文同志任期内履行经济责任情况好，我局在财政财务收支的真实、合法性方面总体情况良好，顺利通过了审计检查。

　　5月，按照市治理“小金库”工作领导小组办公室关于《开展“小金库”专项治理第一阶段工作的通知》要求，我科集中时间、精力、人员，对局机关及下属事业单位财务账目进行全面、深入的自查，未发现“小金库”。7月，市治理“小金库”督导抽查工作组再次来我局进行治理“小金库”专项抽查，在经过认真仔细的检查后，充分肯定了我局财务管理工作，认定没有“小金库”情况。

　　四、规范管理，防止国有资产流失

　　为切实履行财务科职责，当好管理局的家，防止国有资产流失。1—3月，我科对全局固定资产例行进行了一次全面清查，对每项固定资产的使用状况逐一进行了现场查看。在用的资产要求每个使用人重新签字确认；对不能正常使用的资产按程序报批处理；发现数量短少；要求使用人说明原因才能处理，充分做到财务管理制度要求的账账相符、账实相符。

　　10月，按照市国资委的要求，我们将购置的固定资产按名称、规格、购置时间、使用人等分项细化录入行政事业单位资产管理系统，查看跟踪固定资产的使用状态更加便捷、清晰，固定资产管理更加规范。

　　五、高度重视，认真做好预决算编制工作

　　按照公共财政管理的基本要求，继续深化预决算编制改革，严格政策标准，优化支出结构，提高预决算编制的科学化精细化水平。今年的预决算编制口径、要求与去年相比有很大变化，预算编制时间比去年推迟近一个月，与决算工作几乎同时进行。在时间紧、任务重的情况下，财务科加班加点仔细计算、核对当年收支数据，认真分析、测算来年收支情况，力求各项数据科学、准确，真实反映我局的经济运行。目前此项工作正在紧张、有序进行。

　　虽然做了以上的主要工作，也取得了一些成绩，但我们觉得还远远不够。新的一年意味着新的起点、新的挑战，财务科全体人员将再接再厉，发扬勤俭节约、依法理财、主动作为、争创一流的团队精神，以更高的目标要求自己，用更加饱满的工作热情把20__年的各项工作完成得更好，让领导放心、同志们满意。

财务部月度工作计划2

　　在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。

　　1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的.职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

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