出纳工作计划总结
总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，让我们抽出时间写写总结吧。那么总结应该包括什么内容呢？下面是小编整理的出纳工作计划总结，欢迎大家分享。
出纳工作计划总结1
一.20xx年的全面财务预算。也就是把20xx年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置，材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年得大致经营情况。
规定完成日期：xx月20日前(预算表格“份”)
二.20xx年的全年资金计划。在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：xx月20日前(资金计划表格“份”)
注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
规定完成日期：xx月20日前
三.对所有的.资产进行全面的盘点。要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
四.对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
对公司20xx年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等;(附表格“份”)
与20xx年全年的经营情况做对比个分析总结;(附表格“份”)
对20xx年得任务指标完成情况进行分析总结。(附表格“份”)
规定完成日期;xx月20日前
五.做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。
规定完成日期:xx月20日前
六.年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七.召开工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。
出纳工作计划总结2
在过去的工作中，我公司财务科在公司领导的正确带领和全体财务人员的共同努力下，在以为不浪费公司一分钱为宗旨的理念下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司四型一流发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务科工作计划和安排。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员工作计划明确，在工作中应加强税收政策法规的.研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。以下几项是20xx年财务工作计划中的重点管理项目。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
出纳工作计划总结3
今年上半年，财务科（审计科）紧紧围绕教育局中心工作，结合实际，力求创新，坚持抓项目、促发展，多渠道筹措教育经费，努力增加教育投入，继续加快推进全市农村中小学布局结构调整，大力改善中小学办学条件, 深入实施农村义务教育经费保障机制改革，进一步规范教育收费，加强教育审计，强化财务管理和监督，较好的完成了上半年的工作。
一、深入学习实践科学发展观，增强推动全市教育事业科学发展的紧迫感和责任感
今年上半年，财务科按照局党组深入学习实践科学发展观活动的安排意见和具体部署，始终把学习实践活动作为首要政治任务来抓，深入学习实践、领会精神实质、推动当前工作。科室人员通过积极参加学习培训、撰写心得体会、科室座谈交流等方式，逐步把学习活动引向深入，使科学发展观入脑入心，把思想统一到了促进教育事业科学发展上来。立足于推动科室重点工作，在科室会议上，围绕“学习实践科学发展观，结合自身岗位，我们该怎么办”这一主题，科室人员积极发言讨论，深化了对当前教育发展新机遇和新挑战的认识，理清了工作思路，进一步把科学发展观转化为推动教育事业改革和发展的自觉行动，转化为推动教育事业科学发展的坚强意志，转化为推动财务科工作高效开展的有效措施。
二、坚持发展抓项目，进一步夯实教育发展基础
上半年，我们继续把“筹资金、抓项目、促发展”作为科室的重点工作，常抓不懈。一是紧紧抓住国家、省上扩大内需，加大教育投入的的良好契机，认真研究国家和省上的投资政策，及时捕捉资金项目信息，在局领导的带领和指导下，科室人员多次上兰州、赴北京，积极争取资金项目。我们广泛挖掘资源，加强同有关人员的联系沟通，充分利用一切有利时机，积极向国家有关部委和省上有关部门报送工作汇报、上报请示报告、多次汇报我市教育改革发展中存在的突出困难和问题，争取上级部门给予经费和项目支持。二是积极争取本级财政和发改部门的经费投入和项目支持。为了争取更多的教育经费投入和教育建设项目，我们积极向局领导汇报，多次向市政府和财政、发改等部门上报报告，汇报全市教育重点工作和工作思路，争取市政府及部门对教育的支持。三是积极争取有关部门和单位的支持，协调解决全市教育基建过程中的具体困难和问题。四是科学调研论证，认真编制上报了中西部农村初中校舍改造工程（二期）规划、农村寄宿制初中建设项目规划、农村义务教育阶段中小学危房改造项目规划、新农村卫生校园建设项目规划。今年上半年，我们通过积极努力，已争取落实国家和省上用于校舍建设的专项资金6503余万元，其中：农村寄宿制初中建设项目专项3077万元，农村义务教育阶段中小学危房改造专项1038万元，20xx年中等职业教育新增中央预算内投资项目400万元，20xx年中西部农村初中校舍改造新增中央预算内投资项目136万元，农村义务教育阶段寄宿制学校学生寄宿设施条件改善专项922万元，农村义务教育阶段寄宿制学校以奖代补专项130万元，新农村卫生校园建设项目380万元，明德小学援款建校项目240万元， 20xx年中央职业教育实训基地建设专项180万元。全市教育基建项目涉及大中小学（院）校近50所，总投资30091万元，工程建筑总面积达到24.5万平方米，其中投资较大的重点项目有：酒泉职业技术学院公寓楼及工科实训楼建设项目、XX市第四中学和第五中学新建项目、XX市特殊教育学校新建项目、XX市XX区寄宿制初级中学新建项目、玉门石油机械中等专业学校图书楼建设项目、瓜州二中图书实验楼建设项目、全市寄宿制学校师生浴室建设项目等。这些资金的投入和项目的实施，保证了农村中小学布局结构调整顺利实施，有力地推动了全市教育事业的持续健康发展。
三、坚持促进教育公平，着力推进农村中小学布局结构调整
为促进教育公平，提高全市农村义务教育整体水平，加快推进城乡教育均衡发展，我们按照市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和今年全市教育工作重点，继续把实施好全市新一轮农村中小学布局调整作为今年重点工作来抓。在安排各县（市、区）认真调研、论证的基础上，确定了各县（市、区）今年的调整任务并积极安排实施。同时，积极督促各县（市、区）加大经费投入，着力解决实施布局调整学校的校舍修建、设施配套等经费，协调各部门大力支持布局调整工作。科室人员多次下县督促检查，并通过工作进度的调查统计，对存在的问题积极向局领导汇报和建议，向市政府上书报告，提出解决问题的措施办法。今年，我们共组织实施农村中小学布局结构调整项目9个，分别是：XX市第四中学新建项目、XX市第五中学新建项目，XX县上杰小学扩建项目、金大小学扩建项目，XX市XX区寄宿制初中新建项目、花海镇寄宿制初中扩建项目、下西号中学扩建项目，瓜州三中扩建项目，肃北县中学扩建项目，总投资1.79亿元，总建筑面积12.9万平方米。目前，这些项目均已开工，正在抓紧施工，大部分工程可在今年9月份完工，其余工程可在11月份完工。这些项目完工后，可完成18个乡镇的学校布局调整，撤并农村中小学70余所。
四、提高认识，认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项惠民政策
为全面实施农村义务教育经费保障机制改革，切实让人民群众充分享受到“两免一补”的惠民政策，我们着力推进这项民生工程的深入开展，通过多种渠道和方式，加大对农村义务教育经费保障机制改革政策的宣传，并及时下拨和积极协调、督促落实各项补助经费。今年春季学期，全市共落实义务教育阶段学校免杂费补助公用经费2333万元，贫困家庭寄宿生生活补助资金691万元，发放免费教科书122529套。“两免一补”政策已惠及全市城乡所有义务教育阶段学生，为城乡所有义务教育阶段学生免除了学杂费，为所有农村及县镇义务教育阶段学生发放了免费教科书，为享受城市居民最低生活保障政策和残疾人家庭义务教育阶段学生免费提供了教科书。免费教科书发放人数占到全市义务教育阶段学生人数的87.4%，享受贫困家庭寄宿生生活补助的人数占到全市农村义务教育阶段寄宿生总人数的84%。结合全市农村中小学布局结构调整的大力推进和农村义务教育经费保障机制改革的深入实施，为进一步强化政府对义务教育的保障责任，我们经过充分调研论证，认真制定了寄宿制学校学生交通费补助方案，制定了寄宿制学校师生浴室建设资金补助方案。
五、加强教育收费管理，进一步规范收费行为
教育收费一直是社会关注、家长关心的教育行风热点，管理、规范教育收费也是财务科的主要职责之一。今年上半年，科室人员不断强化责任意识，认真贯彻落实中央、省、市关于治理教育乱收费的一系列重大部署，始终把规范教育收费行为、治理中小学乱收费作为维护教育系统良好形象，促进教育系统良好行风形成的头等大事来抓。进一步加强对全市中小学教育收费工作的监管，下发文件对全市中小学教育收费情况提出明确要求，并会同物价、纠风等部门组织开展专项检查，督促中小学严格执行国家和省上规定的收费项目和标准，主动接受社会舆论和广大群众监督。在教育收费的管理上，继续严格执行收费责任制、责任追究制、收费公示制和定期检查制度。同时，积极开展“规范教育收费示XX县”创建活动，以示范带动引领，促进教育收费的进一步规范。在阿克塞县被省教育厅等七厅局评为首批省级规范教育收费示XX县的基础上，今年4月，XX县也被命名为第二批“XX省规范教育收费示XX县”。通过采取这些措施，全市教育收费管理不断严格，教育收费行为不断规范，有效地预防了教育乱收费现象的发生，切实维护了广大群众的切身利益，促进了教育事业健康发展，得到了社会和广大群众的好评。
六、加强审计监督，切实发挥教育内部审计职责
我们严格按照省教育厅下发的《20xx年教育审计工作要点》，不断完善审计制度，努力提高审计队伍素质，积极开展审计服务，切实防范经济风险，审计工作取得了一定成效。我们会同有关科室对XX市机关幼儿园的财务收支情况进行了审计，规范了机关幼儿园的财务管理行为。按照市治理“小金库”工作领导小组办公室的`要求，认真开展了局机关自查工作，并对直属事业单位进行了深入检查，没有发现设立“小金库”的问题。
七、增强服务意识，切实做好财务管理工作
教育财务工作作为整个教育事业基础性、保障性的工作，关系着教育事业的发展，责任重大，任务艰巨。以科学发展观为指导，努力做好当前新形势下的教育财务工作，进一步强化并改进经费管理，是财务科半年来工作的重中之重。今年以来，我们积极响应中央和省上扩大内需，拉动经济增长的宏观经济政策，与财政部门一起，始终坚持投入和效益并重的原则，采取有效措施，努力管好、用好经费，提高了资金使用效益。我们积极配合财政部门的各项改革工作，严格执行财经法规制度。严格管理教育专项经费，不断完善、健全财务管理制度，规范学校资金管理，把经济责任贯穿于学校财务工作全过程。
八、坚持效绩抓管理，不断加强对科室的管理
科室人员责任心强，工作积极性高，服务意识强，坦诚相待，团结互助，有效推动了科室工作的开展和重点工作的完成。一是坚持学习制度，不断加强政治理论和业务知识的学习。二是树立以人为本的科学管理理念。坚持用严格完善的制度管人管事，根据科室工作特点，科室开会必讲制度和纪律，加强对财务工作各个环节的监督和管理，强化科室每位同志廉洁自律意识，严格遵守财经纪律和财务制度。三是加大对各项工作的统筹计划和督促检查力度。坚持每月一次的工作考核制度，提出完成工作任务的质量和时限要求，狠抓各项工作的落实。四是加强作风建设，提高服务水平和质量。坚持开展经常性的教育活动，培育了积极向上、乐于奉献、勤政廉洁、团结协作的团队精神。
九、下半年工作计划
今年是深入学习实践科学发展观，着力推进全市教育事业又好又快发展的关键一年。下半年，财务科（审计科）将继续按照工作重点，围绕中心、服务大局、狠抓落实、加快推进，努力使各项工作取得新突破，力争为全市教育事业的快速健康发展做出新贡献。
1、进一步加快农村中小学布局结构调整步伐，切实保证目标任务顺利完成。要严格按照市政府提出的“20xx年底全部实现规划目标，完成调整任务，20xx年进行全面验收、总结表彰”的新要求，继续全面贯彻落实市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和《关于解决农村中小学布局结构调整有关问题的通知》等文件精神,统一思想，加大工作力度，加快调整步伐，努力完成18个乡镇学校的布局结构调整工作。着力实施XX市第四中学、第五中学、玉门XX区寄宿制初级中学、瓜州三中、肃北县中学等新建和扩建项目。
2、深入实施农村义务教育经费保障机制改革，保证党的惠民政策落到实处。认真贯彻落实中央、省、市关于深化农村义务教育经费保障机制改革的意见，大力宣传“两免一补”政策，积极督促落实农村义务教育经费保障机制改革资金，认真做好免费教科书的发放工作。在深入推进农村义务教育经费保障机制改革的同时，进一步加强管理，加大督促检查力度，坚决制止挤占、挪用、截留农村义务教育经费保障机制改革经费的行为发生，保障党的惠民政策落到实处。要进一步完善农村中小学经费预算编制制度，总结试点县成功经验，加大对农村中小学校长、财务人员的培训力度，全面推进农村中小学经费预算制度的实施。
3、积极争取教育建设项目和资金，认真组织实施各类教育基建项目。继续坚持抓项目促发展的思路，进一步加大项目资金的争取力度。以改善中小学办学条件和全面提高办学效益为目标，按规划实施好农村寄宿制初中建设项目、农村义务教育阶段中小学危房改造项目、中西部农村初中校舍建设工程、新农村卫生校园建设工程、明德项目、邵逸夫项目等各类教育基建设项目，切实加强对基建项目的管理和指导，提高资金使用效益。力争全年完成教育建设投资30091万元，争取国家和省上专项资金8000万元以上；完成24.5万平方米的新建、扩建、改建校舍任务。
出纳工作计划总结4
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的.经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理，做好日常核算
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、望在xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
出纳工作计划总结5
20xx年上半年，我在机关领导的正确指引下，在和战友们的团结合作和互相帮助中，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
半年来，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
二、工作能力和具体业务方面我在财务部的工作岗位是出纳。岗位职责是现金管理及收支、银行业务办理及结算，现金及银行日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。
首先，在领导的帮助下我更加了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，使我更加的熟练了出纳工作。同时，充分认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的.工作意识，这样才能更好地完成本职工作，体现人生价值。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督几个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据各部门和个人提供的依据，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。
三、存在的不足与下半年计划
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用已经趋于普及，但我个人的理论基础、专业知识、工作方法等尚存在一定的欠缺。
对针对以上问题，下半年的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力。努力学习专业理论知识，提高自己的专业技能。
严格各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审核，一定要坚持原则，即使是已经过审核的发票，如果存在要素不全，内容笼统等问题发票，坚决不予以报销。
出纳工作计划总结6
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的'挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
出纳工作计划总结7
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的'一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
出纳工作总结与计划在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
出纳工作计划总结8
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的'质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
出纳工作计划总结9
XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的'职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
出纳工作计划总结10
在省会计学会、市财政局的关心和领导下，在市社科联、市民间组织管理局的指导下，在广大会员单位的积极配合和参与下，我会围绕年初制定的工作目标，在抓好学会基础建设，开展学会理论研讨，扩大学会宣传，组织学会活动，推动学会发展等方面积极开展工作，在20xx年被评为“湖南省先进学会”和“××市社会科学先进学会”的基础上，20*年又取得了较好的成绩，圆满完成了年初所制定的各项工作任务，再次被评为“××市社会科学先进学会”。
一、20*年开展的主要工作
（一）抓好学会建设,完善学会体系
为了使学会工作逐步走上制度化、规范化、科学化，年初，我会根据学会工作特点和实际情况，制定了《××市会计学会20*年工作考核试行办法》，对市属各会计学会、会员单位在学会基础建设、学会活动开展及学会日常工作三个方面进行目标管理，并在年底进行量化考核。考核办法的制定，提高了各会员单位工作的积极性，推动了学会工作的深入开展。学会还定期召开理事会和常务理事会，报告学会日常工作开展情况，听取对学会工作的意见和建议，研究学会重大事项，部署学会有关工作。
为完善学会的.组织建设，我会加大了对各区县（市）、市直各单位会计学会成立的筹备指导服务。浏阳市、宁乡县、望城县都先后成立了会计学会，××县、市城镇联社[本*@#^、市机械行办的会计学会也正在紧张筹备之中。
（二）开展课题研究，推动理论创新
为把课题研究和理论创新作为学会的第一要务，学会多次召开会议，进行专题研究布置。为确保会计科研项目的顺利开展，我会对承担《会计管理机制改革与发展研究》科研项目课题组给予6000元的补助，同时对省市获奖科研论文及征文给予了表彰奖励。我会副会长董小林还结合学会实际撰写了《以民为本是学会发展之基》的论文。
为提高会计人员的理论水平，拓宽视野，促进交流，我会于20*年7月27日举办了会计理论知识讲座，特邀湖南大学会计学院龚光明教授讲述《当代成本管理理论与方法》。全市各区县（市）、市直行办、市直单位及部分企业的财会人员共260余人参加了此次讲座。
为更好地推动理论研讨，20*年8月24日，我会召集部分高校教授就学会如何更好地开展理论学术研讨进行了座谈。大家提出：学会要“走出去，请进来”，组织开展多种形式的理论研讨和经验交流，以不断增强学会的凝聚力；充分利用院校平台，以课题带动科研；加强与其他学会的联系，以获取学术界有关会计理论研究方面的最新信息和成果，推动我市会计学术理论的开展。
（三）办好学会会刊，扩大信息交流
《××会计》是广大会计人员进行学术交流与信息沟通的重要园地，办好《××会计》会刊，对学会的进一步发展极为重要。根据学理事会议议定，学会会刊从20*年三月份起由双月刊改为月刊，每期发行4000份，免费发至各区县（市）、市直各单位及省内外有关单位。《××会计》全年共出版11期，发表各类文章112篇，其中会计学会动态、会计信息34条，学术理论经验交流文章10篇。报纸内容翔实，形式生动，融理论性、实践性、知识性于一体，突出了会计专业特色，受到了有关部门及广大财会人员的好评。
为进一步搞好《××会计》通讯报道，不断提高报刊质量，学会于20*年1月27日和4月28日先后举办了两期《××会计》通讯员培训班，邀请中南财经政法大学客座教授、《××晚报》总编室负责人刘先根同志讲课，通过培训，提高了通讯员的写作技巧和创新思维。
（四）组织开展活动，增强学会凝聚力
一是组织开展会计知识大赛。根据财政部关于举办第三届全国会计知识大赛的通知精神，市会计学会协助市财政局转发文件，广泛宣传、层层发动，组织全市财会人员积极参与，如××县、望城县、宁乡县、雨花区、国资委等单位都分别组织了抢答赛。在第一赛程网上答题中组织全市63614人参加网上答题，参赛人员达76%。××县、望城县、宁乡县、雨花区等区县及市国资委等单位都分别组织了笔试和抢答赛。20*年8月4日和8月12日市财政局、市会计学会分别组织38支代表队参加了××赛区预赛笔试和抢答赛。经过层层选拔，集中培训，××市代表队参加“华菱杯”湖南省第三届会计知识大赛第二赛程比赛，取得了较好成绩。
出纳工作计划总结11
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的.及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
四、个人建议措施：
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：
1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。
5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
出纳工作计划总结12
一、认真抓好常规工作
财务工作：
1、根据县财政局和县教育局发布的年度预算标准通知，学校需要准确制定并执行本年度的预算和收支计划。同时，要全面做好年终决算工作，为学校教育决策提供可靠数据支持，确保实现预算的三个增长目标。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，确保资金使用清晰透明，每月向校长提交报告。为领导合理运用资金提供依据。年底向全体教职工报告资金使用情况，加强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。
二、设施设备的管理及使用
1、根据xx县教育局资产报损管理办法，我们将加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规定，提高现有仪器设备的.利用率，增加实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。
3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准。
4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
三、确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行
1、根据教育大会的要求，我们将加强农村基础教育工作，解决红寺学校教室和办公室粉刷以及改善门窗的工作；同时解决大营满族小学27间教室漏雨的问题，以满足教育教学的需要。预计需要投入x万元。
2、中心校目前没有主席台，体育设备存放在教室里，操场地面不平整，影响学生进行操课和室外活动。为了更好地开展教育教学工作，需要增加相关设施并对场地进行整修。计划在中心校建造一个主席台，修建一栋新的房屋，规划操场面积为一定的平方米，同时需要重建北墙上的裂缝，重建长度为一定的米。为此，预计需要投入x万元。
3、配备新锅炉，建3间锅炉房。需投入x万元。
出纳工作计划总结13
随着时间的推移，我已经加入百旺公司一年了。回顾过去的20xx年工作经历，我总结出以下几点，以便在接下来的20xx年中更好地发现和完善自己。首先，通过与领导和同事们的互动，我意识到自己在工作中存在一些不足之处。这种认识让我学到了很多东西，并且在工作方面有了显著的提升。其次，我发现在过去的一年中，领导和同事们给予了我很多帮助和关心。他们的支持使我更加清楚地认识到自己工作中的不足，并且为我提供了很多机会去改进和成长。最后，我要感谢这一年来的工作经历，它让我成长了很多。我学会了如何更好地应对挑战和压力，如何与团队合作，以及如何有效地解决问题。总的来说，20xx年的工作经历让我受益匪浅。我将继续努力改进自己，以便在未来的工作中能够取得更大的成功。
一、工作总结：
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、严密维护现金的安全，及时回收公司各项收入，预防收付错误。对于收入和支出的现金及支票，我们会进行双重核查，以确保准确开具收据，并及时存入银行，保证无误收回现金。
3、严格遵守借款手续，按时催收各专柜的租金、水电费和其他相关费用，并及时与借款人结算所借金额。根据相关规定和流程，在还款截止日前结清上一天的借款，并负责保管保险柜、有关印章和空白收据及发票。
4、我们将坚持财务规章制度，严格执行审核流程（凭证必须经过经手人和相关领导签字方可支付），对不符合手续的凭证将不予付款。
5、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的.经费发放工作。
6、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
7、协助主管会计完成各项财务处理工作，严守公司机密，每天工作结束前向主管会计提交现金日记账和相关附表的报告。
8、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx年的工作计划
1、吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以下是我工作以来的一些体验和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
在此，我想衷心感谢公司的领导和所有同事在工作和生活中对我的支持和关心。这些肯定和鼓励对我的工作意义重大，我真诚地表示感谢！
出纳：王燕
20xx年xx月xx日
出纳工作计划总结14
上半年财务部门的工作，在总经理的正确领导下，将财务基础工作进一步拓展和细化，面对各种纷繁复杂的业务，不断创新、不断进步，围绕公司的经营目标，提高工作效率，转变观念，完成各方面的财务工作以及总部的安排各项工作任务。
一、认真完成公司日常各项财务核算工作
严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况；采取有效措施，将管理费用和销售费用的实际发生额控制在预算额度内。配合股份公司推行的“加强事前预测、事中控制”的财务管理理念，积极创造条件拟订月度利润计划，并采取措施加强计划的日常控制。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营
建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款；
三、加强成本分析、成本控制
对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
四、增强零基预算管理工作
督促检查各部门数据录入情况，以及台帐的建立情况，并重点关注水电费、排污费、民工费、运输费、酒液采购与领用、仓损酒损、赔偿酒等项目，确保bi系统数据正常，进一步提高bi工作对企业经营管理的.指导作用。
下半年工作计划：
一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法
以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
二、稳定财务队伍
进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。
三、积极参与公司的成本管理
对当月的生产成本指标进行分析，将各项能耗、物耗指标与股份公司下达的指标进行对比，对于超标的项目，要求生产部门进行分析，提出整改措施，并限期整改。并结合公司的能耗、物耗指标考核方案，落实成本考核的奖罚。
四、加强应收账款的管理
协助公司领导做好公司的资金回笼，根据公司要求合理调节折价比例，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
出纳工作计划总结15
20xx年度财务科在局党委和行政领导班子领导下，在其他部门的有效共同下，以治理为中心，环抱全局年度工作目标和紧张任务，全体财务人员配合尽力，力争做到，实时精确完成财务核算工作，在各项任务繁重的环境下，全体财务人员合力攻敌，为全局做好办事，真实反应全局财务状况和成果，为领导决策提供根据。现将财务如下：
一、20xx年工作总结
1、认真完成全局日常各项财务核算工作，严格遵守财务，认真履行职责，严格依照文物局有关规定法度模范和审批权限解决，每月能按时、按质量完成凭证编制复核，按时编制财务报表，实时反应全局财务况。
2、做到警备治理风险，分外是警备大额划款风险，匆匆进单位稳健治理，树立了优越的银行和单位关系，每天核对库存现金，包管全局资金平安。
3、认真做好工程项目核算和核对工作，实时精确的'与相关部门对账，可以或许实时与财政和谐沟通，做好工程项目资金精确度。
4、认真梳理往来款项清理工作，包管资金收受吸收，每一笔业务，每一项资金的流动及确认，都是在重复核对之落后行拨付。
5、在完成上级有关部门支配的各项审计工作上，财务部做到了不等、不看、不靠、积极主动保质保量的完成。在四月份巡查组来我单位进行审计时，财务人员积极共同反省人员，使单位财务顺利通过反省；七月份省审计组来审计市当局，我单位作为延伸单位我们积极参入此中，翻阅原始凭证，提供材料，为市当局顺利通过审计了奠定根基；在九月份文物掩护专家来我单位进行反省，光阴紧任务重，加班加点工作，文物专家评审专项时，对财务治理很满意给以很好。
6、财务治理固然取得了一些造诣，但也存在着一些问题，具体表现在：一是财务人员的业务素质有待进步，财务业务培训还有待增强，我们将结合各类举办培训班增强业务学习，组织财务人员集中业务学习，进步业务程度；20xx年度的工作我们始终遵循着一个原则，增强财务部的自身扶植，全面进步财务人员的综合素质。财务核算的主要职能便是正确处置惩罚好工作中的具体业务，而财务核算是企业各项规章制度在执行中体现的主体，首先严格财务审核制度，报销原始单子，必须财务审核后，方可履行有关手续再按规定法度模范报销，我们过细、有效的扼制了分歧理的支出，为领导的决策实时当好参谋。
二、20xx年工重点工作支配；
要认真阐发全局的实际环境，增强和细化预算治理工作，强化制度扶植，夯实财务根基工作。增强管帐根基规范化工作，做实做好规范治理工作。
1、增强和细化预算治理工作，尽量削减预算与实际差异，各指标严格按月分化预算执行；全局各部门要全面做好预算治理工作，重点做好资天性支出预算和现金流量预算，严格节制可控费用支出，坚持目标节制，讲求效益原则，确保全面完成全局各项工作指标。
2、进一步做好固定资产清查工作，做到账卡物符合，却保公司固定资产精确；
3、继承增强规范管帐根基工作，要重点反省管帐科目使用、自制原始凭证填制、往来款项的清理、等业务是否规范。
4、做好公司财务人员培训工作，进步财务人员综合素质。
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